| 单位净值:1.1847 | 净值增长率:8.31% | 累计净值:1.1847 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -3,438,620 | 270,313 | -4,644,160 | -2,790,920 |
| 基金本期净收益(元) | -1,857,190 | -3,823,290 | -4,336,590 | 138,863 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.07 | 0.0054 | -0.0883 | -0.0516 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,048,000 | 54,949,500 | 54,909,800 | 63,976,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0284 | 1.1021 | 1.0966 | 1.1849 |
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