基金经理：蔡春红
| 单位净值:1.4501 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.4501 | 截止日期:2021/9/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华稳健回报混合发起式(001004)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,366,150 | 140,109 | 27,518,900 | 39,147,600 |
| 基金本期净收益(元) | 6,847,120 | 16,229,200 | 34,129,700 | 35,313,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0484 | 0.0014 | 0.1915 | 0.2312 |
| 期末基金资产净值(元) | 129,113,000 | 168,242,000 | 168,641,000 | 249,431,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7429 | 1.7 | 1.699 | 1.471 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。