基金经理：俞佳莹
| 单位净值:1.3004 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3004 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,545,800 | 2,497,190 | 8,011,240 | -3,438,620 |
| 基金本期净收益(元) | 955,364 | 8,188,500 | -3,075,510 | -1,857,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0328 | 0.0501 | 0.1654 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,106,900 | 59,408,200 | 60,034,600 | 49,048,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2684 | 1.2347 | 1.1847 | 1.0284 |
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