| 单位净值:1.3576 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.2426 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新规模:4.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏债券C(001003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,809,450 | 4,558,570 | 2,488,340 | 3,647,890 |
| 基金本期净收益(元) | 3,508,470 | 2,956,630 | 1,767,020 | 3,582,710 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.014 | 0.0082 | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(元) | 417,098,000 | 424,162,000 | 363,668,000 | 430,797,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3225 | 1.3162 | 1.2965 | 1.2881 |
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