| 单位净值:1.4018 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.2998 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新规模:4.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏债券C(001003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -736,753 | 5,195,640 | 335,904 | 13,404,400 |
| 基金本期净收益(元) | 3,140,720 | 4,353,230 | 3,007,570 | 4,993,570 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | 0.0154 | 0.0009 | 0.0402 |
| 期末基金资产净值(元) | 423,105,000 | 471,513,000 | 452,016,000 | 519,441,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3669 | 1.3693 | 1.3539 | 1.3527 |
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