基金经理：何家琪
| 单位净值:1.3000 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.2150 | 截止日期:2023/3/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏债券A/B(001001)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -18,568,200 | -478,719 | 21,114,600 | -34,596,200 |
| 基金本期净收益(元) | -13,736,000 | 14,089,800 | 6,508,320 | -4,818,080 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0227 | -0.0005 | 0.0217 | -0.0339 |
| 期末基金资产净值(元) | 975,210,000 | 1,093,240,000 | 1,244,450,000 | 1,278,370,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.278 | 1.306 | 1.307 | 1.285 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。