基金经理:何家琪
单位净值:1.3000 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.2150 | 截止日期:2023/3/22 | ||
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最新规模:9.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏债券A/B(001001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -18,568,200 | -478,719 | 21,114,600 | -34,596,200 |
基金本期净收益(元) | -13,736,000 | 14,089,800 | 6,508,320 | -4,818,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0227 | -0.0005 | 0.0217 | -0.0339 |
期末基金资产净值(元) | 975,210,000 | 1,093,240,000 | 1,244,450,000 | 1,278,370,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.278 | 1.306 | 1.307 | 1.285 |