| 单位净值:1.3177 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.2327 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新规模:7.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏债券A(001001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,827,150 | 8,954,230 | 17,216,500 | -18,568,200 |
| 基金本期净收益(元) | 4,295,400 | 3,873,860 | 5,224,910 | -13,736,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | 0.0126 | 0.023 | -0.0227 |
| 期末基金资产净值(元) | 765,603,000 | 971,015,000 | 954,181,000 | 975,210,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.317 | 1.313 | 1.301 | 1.278 |
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