| 单位净值:1.3581 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.2831 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:7.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏债券A(001001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 11,566,100 | 5,306,770 | 6,983,530 | 2,827,150 |
| 基金本期净收益(元) | 6,184,840 | 3,922,520 | 6,315,180 | 4,295,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 | 0.0095 | 0.0124 | 0.0044 |
| 期末基金资产净值(元) | 775,402,000 | 731,017,000 | 733,637,000 | 765,603,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3506 | 1.3294 | 1.3198 | 1.317 |
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