| 单位净值:1.2671 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.3268 | 截止日期:2026/9/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信消费医药股票A(000974)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -10,864,700 | -8,732,910 | -19,117,300 | 33,509,500 |
| 基金本期净收益(元) | -530,191 | -4,168,240 | 9,790,820 | 23,963,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0878 | -0.0668 | -0.1376 | 0.2174 |
| 期末基金资产净值(元) | 141,238,000 | 165,532,000 | 184,642,000 | 215,147,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2028 | 1.2943 | 1.3651 | 1.501 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。