基金经理：曹思
| 单位净值:0.8970 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.8970 | 截止日期:2024/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,898,090 | -5,847,200 | 1,523,730 | -15,180,600 |
| 基金本期净收益(元) | -3,529,550 | -7,879,320 | -3,456,090 | -2,544,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0925 | -0.0925 | 0.0242 | -0.2395 |
| 期末基金资产净值(元) | 66,692,600 | 72,606,700 | 77,488,300 | 77,206,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.048 | 1.14 | 1.235 | 1.209 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。