基金经理：陈瑶
| 单位净值:0.8929 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:0.8929 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证500ETF联接A(000962)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -75,149,200 | -37,112,700 | -68,487,300 | -69,823,000 |
| 基金本期净收益(元) | -2,138,140 | -15,154,900 | -2,265,260 | -1,122,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0516 | -0.0254 | -0.0476 | -0.0498 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,409,520,000 | 1,482,730,000 | 1,513,840,000 | 1,553,130,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9637 | 1.0156 | 1.0421 | 1.09 |
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