| 单位净值:1.2625 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.2625 | 截止日期:2020/2/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘沪深300ETF联接A(000961)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/12/8 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 105,190,000 | 49,614,800 | 38,426,200 | 10,682,400 |
| 基金本期净收益(元) | 188,974,000 | 4,499,390 | 48,879,300 | 37,772,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0534 | 0.0257 | 0.0205 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,327,310,000 | 2,487,460,000 | 2,192,560,000 | 2,067,160,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2487 | 1.1958 | 1.1711 | 1.156 |
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