基金经理:李俊
单位净值:0.9216 | 净值增长率:-1.23% } else {?> | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:0.9216 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -29,379,700 | -98,321,400 | 1,212,170 | 5,592,530 |
基金本期净收益(元) | -19,788,100 | -5,848,550 | -486,636 | -6,290,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0255 | -0.0857 | 0.0011 | 0.0046 |
期末基金资产净值(元) | 1,094,500,000 | 1,120,850,000 | 1,205,490,000 | 1,218,530,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9415 | 0.9675 | 1.0536 | 1.0531 |