基金经理：李俊
| 单位净值:0.9381 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:0.9381 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -98,321,400 | 1,212,170 | 5,592,530 | 152,093,000 |
| 基金本期净收益(元) | -5,848,550 | -486,636 | -6,290,220 | -1,363,710 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0857 | 0.0011 | 0.0046 | 0.129 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,120,850,000 | 1,205,490,000 | 1,218,530,000 | 1,317,820,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9675 | 1.0536 | 1.0531 | 1.049 |
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