基金经理：李俊
| 单位净值:1.5222 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.5222 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 176,923,000 | 61,951,000 | 191,041,000 | -9,057,290 |
| 基金本期净收益(元) | 40,615,900 | 34,998,400 | 108,213,000 | 17,110,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1672 | 0.054 | 0.1718 | -0.0076 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,561,480,000 | 1,592,000,000 | 1,509,100,000 | 1,340,810,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5578 | 1.3917 | 1.3378 | 1.163 |
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