基金经理：
| 单位净值:1.0397 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:1.0397 | 截止日期:2017/6/30 | |
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦纯债债券A(000947)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/11/23 |
| 本期利润(元) | 115,246 | -12,179 | 816 | -21,336 |
| 基金本期净收益(元) | 205,525 | -57,916 | -382 | 199,284 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | -0.0007 | 0 | -0.001 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,064,350 | 17,406,800 | 19,621,600 | 21,661,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0397 | 1.0415 | 1.0421 | 1.042 |
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