基金经理：徐成
| 单位净值:1.4560 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4560 | 截止日期:2019/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富大中华精选混合(QDII)(000934)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 13,585,100 | -3,828,680 | 55,047,100 | -44,176,300 |
| 基金本期净收益(元) | 13,741,400 | 8,612,760 | 22,308,500 | -25,422,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0515 | -0.0155 | 0.199 | -0.1493 |
| 期末基金资产净值(元) | 437,052,000 | 328,450,000 | 325,367,000 | 334,887,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.391 | 1.329 | 1.343 | 1.142 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。