基金经理：
| 单位净值:1.2718 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.4818 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新规模:8.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊益信用纯债债券(000931)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 14,249,800 | 13,414,000 | 10,259,300 | 6,283,770 |
| 基金本期净收益(元) | 10,709,400 | 10,386,500 | 6,612,010 | 7,602,220 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 | 0.0231 | 0.0182 | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(元) | 854,081,000 | 771,332,000 | 681,042,000 | 763,153,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2699 | 1.2475 | 1.2242 | 1.2058 |
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