基金经理：丁宇佳
| 单位净值:1.3436 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5536 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新规模:15.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊益信用纯债债券(000931)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,780,380 | 20,494,200 | 2,410,560 | 27,198,100 |
| 基金本期净收益(元) | 9,078,270 | 16,390,800 | 7,472,510 | 17,699,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | 0.0179 | 0.0029 | 0.0413 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,493,240,000 | 1,557,250,000 | 1,484,590,000 | 862,021,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3358 | 1.3373 | 1.3193 | 1.3171 |
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