| 单位净值:1.1673 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3773 | 截止日期:2022/8/19 | ||
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| 最新规模:7.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊益信用纯债债券(000931)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 8,700,310 | 5,157,130 | 8,552,410 | 9,304,460 |
| 基金本期净收益(元) | 7,368,330 | 6,067,810 | 6,795,580 | 9,774,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0083 | 0.016 | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(元) | 732,894,000 | 673,555,000 | 627,005,000 | 644,093,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1542 | 1.1398 | 1.1304 | 1.1141 |
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