| 单位净值:7.5128 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:3.1262 | 截止日期:2025/4/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.41亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时黄金ETF场外I类(000930)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 80,025,000 | 13,604,100 | 33,489,500 | 17,505,300 |
| 基金本期净收益(元) | 4,653,520 | 9,769,810 | 13,732,100 | 8,792,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.0942 | 0.18 | 0.4253 | 0.217 |
| 期末基金资产净值(元) | 503,465,000 | 437,058,000 | 445,309,000 | 419,908,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 6.9868 | 5.8912 | 5.7138 | 5.2878 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。