| 单位净值:9.9473 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:4.1375 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.59亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时黄金ETF场外I类(000930)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 65,371,400 | 69,329,800 | 22,739,000 | 80,025,000 |
| 基金本期净收益(元) | 13,489,000 | 17,527,600 | 10,788,700 | 4,653,520 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.9751 | 1.0048 | 0.3223 | 1.0942 |
| 期末基金资产净值(元) | 614,750,000 | 566,902,000 | 507,601,000 | 503,465,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 9.277 | 8.3113 | 7.3015 | 6.9868 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。