| 单位净值:0.1972 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.1982 | 截止日期:2021/10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时亚太精选股票现汇(QDII)(000927)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,437,650 | -1,935,800 | 10,676,500 | 6,972,560 |
| 基金本期净收益(元) | 863,711 | 6,140,170 | 1,590,810 | 6,281,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0362 | -0.0285 | 0.1496 | 0.1034 |
| 期末基金资产净值(元) | 102,049,000 | 103,463,000 | 102,375,000 | 88,791,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.555 | 1.517 | 1.533 | 1.375 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。