基金经理:赵宪成
单位净值:0.1162 | 净值增长率:-1.61% } else {?> | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:0.1172 | 截止日期:2024/3/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时大中华亚太精选股票美元汇(QDII)(000927)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -844,089 | -2,143,780 | -108,752 | 431,053 |
基金本期净收益(元) | -1,165,090 | -1,016,430 | 245,534 | -167,024 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 | -0.068 | -0.0032 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 25,196,200 | 26,061,900 | 28,717,500 | 28,909,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.811 | 0.837 | 0.906 | 0.885 |