基金经理：梦圆
| 单位净值:1.5152 | 净值增长率:9.04% | 累计净值:1.5152 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银医疗保健股票(000913)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -123,772,000 | -125,197,000 | -27,155,000 | -63,822,500 |
| 基金本期净收益(元) | -83,602,400 | -234,407,000 | -111,272,000 | -23,315,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1227 | -0.1221 | -0.0262 | -0.0608 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,390,070,000 | 1,539,860,000 | 1,689,480,000 | 1,726,200,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3892 | 1.5126 | 1.6328 | 1.659 |
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