基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0030 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1160 | 截止日期:2016/12/26 | ||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元合丰分级债券(000909)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2016/12/26 | 2016/9/30 | 2016/6/30 | 2016/3/31 |
| 本期利润(元) | -3,774,420 | 5,441,560 | 136,728 | 4,174,040 |
| 基金本期净收益(元) | 3,112,460 | 2,903,190 | 2,429,390 | 3,861,620 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 | 0.0248 | 0.0007 | 0.0194 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,062,500 | 239,387,000 | 233,945,000 | 232,437,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.003 | 1.09 | 1.065 | 1.081 |
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