基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.6911 | 净值增长率:2.81% | 累计净值:0.7529 | 截止日期:2025/11/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球精选股票(QDII)美元A(000906)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 810,668,000 | 1,146,040,000 | -656,741,000 | 472,868,000 |
| 基金本期净收益(元) | 271,255,000 | 247,693,000 | -44,465,400 | 385,363,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4103 | 0.545 | -0.291 | 0.2379 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,255,680,000 | 8,439,480,000 | 8,142,340,000 | 8,269,260,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.6233 | 4.2099 | 3.6453 | 3.929 |
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