基金经理：周晶
| 单位净值:1.7620 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:2.0820 | 截止日期:2026/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -3,841,600 | 18,367,500 | 3,742,780 | 3,855,680 |
| 基金本期净收益(元) | 5,248,610 | 5,608,330 | -3,172,470 | 1,880,380 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0587 | 0.2644 | 0.0509 | 0.0513 |
| 期末基金资产净值(元) | 104,833,000 | 114,762,000 | 104,900,000 | 105,434,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.675 | 1.734 | 1.468 | 1.417 |
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