基金经理：王斌
| 单位净值:1.3840 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.7040 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 10,080,700 | -4,167,050 | -2,382,300 | -7,410,080 |
| 基金本期净收益(元) | -2,584,170 | -5,511,690 | -4,399,320 | -1,460,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1247 | -0.0509 | -0.0287 | -0.0874 |
| 期末基金资产净值(元) | 107,780,000 | 99,716,200 | 105,324,000 | 109,861,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.359 | 1.232 | 1.283 | 1.311 |
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