基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.1050 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3667 | 截止日期:2025/1/17 | |
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| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒稳纯债债券C(000899)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 199,332 | 2,259,990 | 2,127,170 | 106,045 |
| 基金本期净收益(元) | 927,326 | 1,049,410 | 1,074,370 | 45,488 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.0161 | 0.016 | 0.018 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,200,300 | 328,852,000 | 57,472,800 | 28,268,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0848 | 1.0877 | 1.0718 | 1.068 |
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