基金经理:姚姣姣
单位净值:1.0846 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3896 | 截止日期:2024/4/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:5.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒稳纯债债券A(000898)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 7,166,900 | 6,391,470 | 7,346,520 | 1,941,210 |
基金本期净收益(元) | 4,593,640 | 7,775,920 | 5,769,810 | 1,430,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | 0.0118 | 0.0133 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 583,327,000 | 547,275,000 | 590,332,000 | 632,093,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0789 | 1.0894 | 1.0776 | 1.0644 |