单位净值:1.0638 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1238 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 15,771 | -10,004 | 11,042 | 9,327 |
基金本期净收益(元) | 14,322 | 9,587 | 3,374 | -6,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | -0.0086 | 0.0087 | 0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 1,135,750 | 1,126,520 | 1,237,110 | 1,292,580 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.006 | 0.9912 | 0.9999 | 0.9912 |