基金经理：王美芹
| 单位净值:1.0362 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.0962 | 截止日期:2020/8/11 | |
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| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | -95,425 | 47,475 | 34,911 | 324,291 |
| 基金本期净收益(元) | -123,560 | 232,546 | 52,428 | 323,496 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 | 0.0033 | 0.0045 | 0.0283 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,406,400 | 16,690,200 | 7,330,510 | 6,791,080 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0285 | 1.035 | 1.0302 | 1.0227 |
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