| 单位净值:1.1278 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2418 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元聚鑫收益增强A(000896)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,466,100 | 1,293,570 | 1,650,800 | 6,375,630 |
| 基金本期净收益(元) | 786,081 | 6,478,390 | 2,901,730 | 804,162 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0629 | 0.0069 | 0.0088 | 0.0401 |
| 期末基金资产净值(元) | 166,320,000 | 210,683,000 | 209,497,000 | 208,548,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1788 | 1.1213 | 1.1144 | 1.1056 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。