| 单位净值:0.9849 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.0449 | 截止日期:2019/5/23 | |
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| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
| 本期利润(元) | 457,910 | 323,125 | 2,113,770 | -157,754 |
| 基金本期净收益(元) | 287,626 | 534,483 | 1,491,930 | 285,319 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 | 0.005 | 0.0174 | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,595,900 | 18,725,500 | 122,201,000 | 105,318,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9916 | 0.961 | 0.9498 | 0.9316 |
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