基金经理：王美芹
| 单位净值:1.0372 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0972 | 截止日期:2020/1/17 | ||
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| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 34,911 | 324,291 | 15,059 | 457,910 |
| 基金本期净收益(元) | 52,428 | 323,496 | 91,722 | 287,626 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | 0.0283 | 0.0012 | 0.0301 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,330,510 | 6,791,080 | 11,581,400 | 12,595,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0302 | 1.0227 | 0.9934 | 0.9916 |
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