单位净值:1.1047 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1647 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 381,261 | -68,417 | 416,164 | 193,711 |
基金本期净收益(元) | 185,050 | 123,479 | 156,482 | -23,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0241 | -0.0044 | 0.01 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 52,741,000 | 12,385,000 | 42,888,000 | 42,568,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0435 | 1.0271 | 1.0351 | 1.025 |