基金经理:黎颖芳
单位净值:1.3970 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.5170 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:56.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信稳定得利债券A(000875)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -36,323,300 | -5,938,020 | -2,365,400 | 175,635,000 |
基金本期净收益(元) | -35,702,100 | 9,261,930 | 8,094,230 | 30,365,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0081 | -0.001 | -0.0004 | 0.024 |
期末基金资产净值(元) | 5,570,280,000 | 6,623,890,000 | 8,514,830,000 | 9,536,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.388 | 1.395 | 1.396 | 1.396 |