七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新规模:77.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银增利宝货币A(000868)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 34,598,900 | 41,060,700 | 49,355,400 | 58,473,100 |
基金本期净收益(元) | 34,598,900 | 41,060,700 | 49,355,400 | 58,473,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 7,745,530,000 | 8,984,550,000 | 9,900,030,000 | 11,169,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |