基金经理：吴心怡
| 单位净值:1.5330 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.5830 | 截止日期:2025/5/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝品质生活股票(000867)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,229,910 | -4,780,810 | 6,640,430 | -2,618,060 |
| 基金本期净收益(元) | -371,706 | 1,435,330 | -347,391 | 482,679 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0906 | -0.1307 | 0.1719 | -0.0665 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,837,300 | 51,179,200 | 59,965,500 | 53,902,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.523 | 1.432 | 1.562 | 1.388 |
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