基金经理：吴心怡
| 单位净值:1.2370 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.2870 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝品质生活股票(000867)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,618,060 | -1,828,070 | -4,651,450 | -4,415,280 |
| 基金本期净收益(元) | 482,679 | -7,243,020 | -4,392,730 | -3,905,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0665 | -0.0452 | -0.1108 | -0.1026 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,902,200 | 58,182,600 | 61,190,700 | 68,714,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.388 | 1.456 | 1.5 | 1.609 |
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