基金经理:薄玉
单位净值:1.6090 | 净值增长率:-0.86% } else {?> | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.6590 | 截止日期:2023/9/28 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝品质生活股票(000867)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -11,132,800 | 134,881 | 5,466,370 | -12,066,200 |
基金本期净收益(元) | -1,418,740 | -3,146,870 | -287,836 | -225,499 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2495 | 0.0029 | 0.1202 | -0.2644 |
期末基金资产净值(元) | 75,381,300 | 89,699,900 | 90,662,100 | 83,177,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.712 | 1.961 | 1.958 | 1.837 |