基金经理：薄玉
| 单位净值:1.6310 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.6810 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝品质生活股票(000867)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -11,132,800 | 134,881 | 5,466,370 | -12,066,200 |
| 基金本期净收益(元) | -1,418,740 | -3,146,870 | -287,836 | -225,499 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2495 | 0.0029 | 0.1202 | -0.2644 |
| 期末基金资产净值(元) | 75,381,300 | 89,699,900 | 90,662,100 | 83,177,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.712 | 1.961 | 1.958 | 1.837 |
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