七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2024/9/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:49.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根天添盈货币A类(000855)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
本期利润(元) | 19,451,400 | 22,609,200 | 23,541,600 | 23,043,000 |
基金本期净收益(元) | 19,451,400 | 22,609,200 | 23,541,600 | 23,043,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 4,909,980,000 | 5,040,200,000 | 5,125,220,000 | 5,258,530,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |