| 单位净值:1.2803 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.3103 | 截止日期:2026/9/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方绝对收益策略定开混合发起(000844)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 423,485 | 792,366 | -91,505 | -698,667 |
| 基金本期净收益(元) | 409,261 | 778,735 | -1,369,590 | 678,078 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0193 | -0.0021 | -0.0147 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,756,600 | 50,525,400 | 54,425,600 | 58,802,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3344 | 1.3231 | 1.3046 | 1.3069 |
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