基金经理：冉凌浩
| 单位净值:5.0610 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:5.0610 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -26,836,900 | 244,656,000 | 231,441,000 | 289,465,000 |
| 基金本期净收益(元) | 17,381,500 | 31,420,100 | 18,502,100 | 287,377,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0346 | 0.3081 | 0.3074 | 0.4343 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,426,720,000 | 3,758,370,000 | 3,523,250,000 | 2,727,160,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.6592 | 4.6583 | 4.339 | 4.026 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。