基金经理：冉凌浩
| 单位净值:4.3354 | 净值增长率:-2.69% | 净值增长率:-2.69% | 累计净值:4.3354 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:34.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 244,656,000 | 231,441,000 | 289,465,000 | -120,776,000 |
| 基金本期净收益(元) | 31,420,100 | 18,502,100 | 287,377,000 | 191,776,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3081 | 0.3074 | 0.4343 | -0.1822 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,758,370,000 | 3,523,250,000 | 2,727,160,000 | 2,405,280,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.6583 | 4.339 | 4.026 | 3.587 |
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