基金经理：冉凌浩
| 单位净值:3.5520 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:3.5520 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 343,740,000 | 296,034,000 | -36,272,100 | 8,881,940 |
| 基金本期净收益(元) | 65,752,300 | -1,003,060 | -10,247,500 | 16,370,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6189 | 0.4832 | -0.0646 | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,978,100,000 | 1,846,090,000 | 1,561,450,000 | 1,414,830,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.718 | 3.084 | 2.607 | 2.661 |
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