基金经理：冉凌浩
| 单位净值:5.7808 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:5.7808 | 截止日期:2025/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 277,790,000 | 522,050,000 | -359,279,000 | 203,901,000 |
| 基金本期净收益(元) | 74,133,400 | 56,479,700 | -24,614,600 | 70,998,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.395 | 0.6947 | -0.4757 | 0.2931 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,929,870,000 | 3,723,590,000 | 3,558,910,000 | 3,530,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.6082 | 5.2117 | 4.496 | 4.9549 |
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