基金经理：藏海涛
| 单位净值:1.0264 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1649 | 截止日期:2026/10/15 | ||
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| 最新规模:7.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达富华纯债债券C(000833)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,572,940 | 3,405,130 | 2,814,570 | -1,792,430 |
| 基金本期净收益(元) | 2,896,100 | 1,901,030 | 2,037,770 | 878,525 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0063 | 0.0052 | -0.0027 |
| 期末基金资产净值(元) | 794,679,000 | 650,808,000 | 463,364,000 | 607,784,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0261 | 1.0244 | 1.0204 | 1.0154 |
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