基金经理:刘丽娟
单位净值:1.1045 | 累计净值:1.4248 | 截止日期:2025/2/7 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元合享纯债C(000814)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 6,448 | 2,777 | 6,087 | 6,360 |
基金本期净收益(元) | 4,158 | 5,332 | 4,026 | 4,626 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0045 | 0.0097 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 648,298 | 643,419 | 683,985 | 682,527 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1046 | 1.0936 | 1.0892 | 1.0795 |