基金经理：刘丽娟
| 单位净值:1.1089 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4301 | 截止日期:2025/11/14 | ||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元合享纯债C(000814)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -2,838 | 3,810 | -1,258 | 6,448 |
| 基金本期净收益(元) | 2,086 | 3,138 | 3,555 | 4,158 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 | 0.007 | -0.0022 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(元) | 590,455 | 603,098 | 600,642 | 648,298 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1043 | 1.1095 | 1.1025 | 1.1046 |
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