基金经理：曹晋文
| 单位净值:1.0878 | 累计净值:1.0878 | 截止日期:2025/1/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招利1个月期理财债券A(000808)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 677,767 | 528,980 | 920,640 | 1,078,610 |
| 基金本期净收益(元) | 437,211 | 906,088 | 986,041 | 980,831 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 | 0.0027 | 0.0045 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(元) | 201,172,000 | 209,402,000 | 215,550,000 | 220,414,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0883 | 1.0848 | 1.0821 | 1.0775 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。