基金经理:曹晋文
单位净值:1.0861 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0861 | 截止日期:2024/11/11 | ||
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最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招利1个月期理财债券A(000808)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 528,980 | 920,640 | 1,078,610 | 1,034,080 |
基金本期净收益(元) | 906,088 | 986,041 | 980,831 | 1,088,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0045 | 0.0052 | 0.0049 |
期末基金资产净值(元) | 209,402,000 | 215,550,000 | 220,414,000 | 225,318,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0848 | 1.0821 | 1.0775 | 1.0724 |