基金经理：曹晋文
| 单位净值:1.0848 | 累计净值:1.0848 | 截止日期:2024/9/30 | |||
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| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招利1个月期理财债券A(000808)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 920,640 | 1,078,610 | 1,034,080 | 775,054 |
| 基金本期净收益(元) | 986,041 | 980,831 | 1,088,020 | 933,540 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(元) | 215,550,000 | 220,414,000 | 225,318,000 | 232,261,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0821 | 1.0775 | 1.0724 | 1.0675 |
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