基金经理：李文君
| 单位净值:1.0064 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0607 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新规模:51.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银半年理财债券(000799)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | 37,760,900 | 46,013,300 | 10,939,500 | 15,819,900 |
| 基金本期净收益(元) | 37,760,900 | 46,013,300 | 10,939,500 | 15,819,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.006 | 0.0049 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,107,200,000 | 7,774,750,000 | 7,728,740,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0024 | 1.0074 | 1.0014 | |
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