基金经理：李文君
| 单位净值:1.0031 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0847 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新规模:74.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银半年理财A(000799)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 46,320,400 | 24,069,000 | 917,463 | 25,115,800 |
| 基金本期净收益(元) | 46,320,400 | 24,069,000 | 917,463 | 25,115,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.003 | 0.0002 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,391,910,000 | 8,015,030,000 | 7,990,970,000 | 72,173,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0019 | 1.0031 | 1.0001 | 1.0032 |
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