基金经理：李文君
| 单位净值:1.0032 | 累计净值:1.0778 | 截止日期:2024/7/1 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银半年理财A(000799)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 25,115,800 | 28,809,000 | 24,290,600 | 24,968,200 |
| 基金本期净收益(元) | 25,115,800 | 28,809,000 | 24,290,600 | 24,968,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0056 | 0.0049 | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(元) | 72,173,000 | 5,217,880,000 | 5,189,070,000 | 5,132,170,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0032 | 1.0084 | 1.0028 | 1.0073 |
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