| 单位净值:2.2220 | 净值增长率:-3.05% | 净值增长率:-3.05% | 累计净值:2.2220 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈睿丰创新混合A/B(000794)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -475,185 | -5,695,360 | -2,218,080 | 12,606,800 |
| 基金本期净收益(元) | -2,906,940 | 1,272,340 | -1,238,980 | 66,778 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0402 | -0.4907 | -0.1777 | 0.9675 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,015,400 | 31,034,700 | 39,496,900 | 43,536,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.757 | 2.713 | 3.214 | 3.373 |
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