| 单位净值:2.5480 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:2.5480 | 截止日期:2026/8/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银高端制造股票(000793)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 389,969,000 | 29,599,600 | -39,239,500 | 249,001,000 |
| 基金本期净收益(元) | 85,060,800 | 54,276,500 | 14,436,600 | 41,499,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.9496 | 0.0706 | -0.0898 | 0.498 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,152,050,000 | 832,027,000 | 847,585,000 | 944,635,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.993 | 2.025 | 1.961 | 2.044 |
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