基金经理:王树丽
单位净值:1.1102 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1252 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新规模:14.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 15,663,300 | 820,124 | 12,721,700 | 14,807,000 |
基金本期净收益(元) | 6,187,580 | 10,890,600 | 10,360,500 | 11,393,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0004 | 0.0088 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 1,453,750,000 | 2,230,240,000 | 1,917,890,000 | 1,328,540,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1101 | 1.0983 | 1.0976 | 1.0885 |