基金经理：王树丽
| 单位净值:1.1062 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1212 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 820,124 | 12,721,700 | 14,807,000 | 8,372,500 |
| 基金本期净收益(元) | 10,890,600 | 10,360,500 | 11,393,200 | 8,070,620 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | 0.0088 | 0.0123 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,230,240,000 | 1,917,890,000 | 1,328,540,000 | 1,303,910,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0983 | 1.0976 | 1.0885 | 1.0761 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。