基金经理：王树丽
| 单位净值:1.0722 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0872 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新规模:15.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华安颐中短债双月持有债券C(000791)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 8,197,010 | 17,877,500 | 9,426,780 | 4,342,440 |
| 基金本期净收益(元) | 14,697,900 | 14,858,400 | 7,828,870 | 4,733,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | 0.0107 | 0.0062 | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,571,830,000 | 1,886,020,000 | 1,619,210,000 | 1,617,120,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0696 | 1.0649 | 1.0541 | 1.0479 |
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