基金经理：王树丽
| 单位净值:1.1227 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1377 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新规模:10.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 838,798 | 7,014,010 | 58,297 | 15,663,300 |
| 基金本期净收益(元) | 2,636,000 | 5,624,100 | 6,251,650 | 6,187,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.0065 | 0 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,004,870,000 | 1,160,690,000 | 1,242,710,000 | 1,453,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1176 | 1.1168 | 1.1103 | 1.1101 |
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