基金经理:桑劲乔
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:9.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国新国证现金增利货币C(000787)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 5,364,940 | 5,345,650 | 5,920,340 | 4,964,640 |
基金本期净收益(元) | 5,364,940 | 5,345,650 | 5,920,340 | 4,964,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 907,687,000 | 931,763,000 | 1,145,940,000 | 1,103,990,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |