基金经理：邓翔
| 单位净值:1.7343 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.7843 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富国泰民安灵活配置混合A(000767)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,139,320 | 2,805,450 | 2,768,920 | 4,431,750 |
| 基金本期净收益(元) | 4,678,410 | 1,795,270 | 1,485,910 | 2,998,790 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.038 | 0.1031 | 0.0954 | 0.1492 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,572,200 | 44,843,500 | 41,391,700 | 40,704,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5609 | 1.5818 | 1.4835 | 1.3856 |
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