基金经理：邓翔
| 单位净值:1.3213 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:1.3713 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富国泰民安灵活配置混合A(000767)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,233,390 | -1,139,320 | 2,805,450 | 2,768,920 |
| 基金本期净收益(元) | 2,214,880 | 4,678,410 | 1,795,270 | 1,485,910 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1882 | -0.038 | 0.1031 | 0.0954 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,010,300 | 46,572,200 | 44,843,500 | 41,391,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.739 | 1.5609 | 1.5818 | 1.4835 |
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