基金经理：谢志华
| 单位净值:1.1881 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2461 | 截止日期:2020/9/18 | ||
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| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安聚利债券C(000737)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 59,679 | -2,707,270 | 323,685 | 202,635 |
| 基金本期净收益(元) | 93,569 | -16,985,500 | 196,291 | 277,134 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | -0.1066 | 0.0107 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,323,690 | 9,403,800 | 175,722,000 | 26,034,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2069 | 1.2 | 1.204 | 1.197 |
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