基金经理：谢志华
| 单位净值:1.2063 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2643 | 截止日期:2021/1/22 | |
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安聚利债券C(000737)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 77,289 | -126,095 | 59,679 | -2,707,270 |
| 基金本期净收益(元) | 78,002 | 36,369 | 93,569 | -16,985,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | -0.021 | 0.0083 | -0.1066 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,323,660 | 6,312,890 | 8,323,690 | 9,403,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2037 | 1.188 | 1.2069 | 1.2 |
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