基金经理：万民远
| 单位净值:2.7620 | 净值增长率:7.64% | 累计净值:2.7620 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -457,955,000 | -464,919,000 | 75,467,400 | -52,750,700 |
| 基金本期净收益(元) | -232,012,000 | -159,543,000 | -18,729,200 | -256,560,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3969 | -0.3854 | 0.0613 | -0.0438 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,525,280,000 | 3,195,320,000 | 3,836,020,000 | 3,612,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.305 | 2.711 | 3.07 | 3.008 |
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