基金经理：李文君
| 单位净值:0.2357 | 累计净值:1.4960 | 截止日期:2020/7/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同类基金
| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
|---|
民生加银高等级信用债债券E(000715)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,908,110 | 561,264 | 3,663,720 | 5,510,400 |
| 基金本期净收益(元) | 2,867,810 | 2,219,630 | 5,089,020 | 4,771,340 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.001 | 0.0061 | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(元) | 561,012,000 | 569,841,000 | 614,649,000 | 635,383,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0487 | 1.0415 | 1.0404 | 1.0344 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。