基金经理：李文君
| 单位净值:0.2357 | 累计净值:1.4960 | 截止日期:2020/7/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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民生加银高等级信用债债券E(000715)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,495,590 | 4,586,790 | 3,163,870 | 3,003,340 |
| 基金本期净收益(元) | 3,528,720 | 3,456,780 | 2,499,070 | 3,852,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0093 | 0.0063 | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(元) | 536,204,000 | 530,945,000 | 526,837,000 | 540,054,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0875 | 1.0783 | 1.069 | 1.0627 |
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