基金经理：李文君
| 单位净值:0.2357 | 累计净值:1.4960 | 截止日期:2020/7/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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民生加银高等级信用债债券E(000715)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,003,340 | 4,386,170 | 3,908,110 | 561,264 |
| 基金本期净收益(元) | 3,852,600 | 4,340,320 | 2,867,810 | 2,219,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0082 | 0.0072 | 0.001 |
| 期末基金资产净值(元) | 540,054,000 | 557,429,000 | 561,012,000 | 569,841,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0627 | 1.0569 | 1.0487 | 1.0415 |
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