基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.1260 | 净值增长率:12.04% | 累计净值:1.2940 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安稳健回报混合A(000714)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -750,436 | 340,581 | -733,901 | -1,916,560 |
| 基金本期净收益(元) | -428,280 | 601,142 | -942,791 | -1,600,560 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0512 | 0.0314 | -0.0873 | -0.2611 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,269,000 | 14,895,900 | 7,487,110 | 8,271,910 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.899 | 0.944 | 0.895 | 0.983 |
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