| 单位净值:1.9845 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:2.0715 | 截止日期:2026/6/11 | |
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| 最新规模:15.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富双利债券C(000692)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,625,240 | 15,433,300 | 53,122,000 | 7,413,280 |
| 基金本期净收益(元) | 19,110,900 | 17,995,000 | 20,240,000 | 7,002,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | 0.0213 | 0.0979 | 0.0278 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,520,520,000 | 1,362,000,000 | 1,074,240,000 | 410,584,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9463 | 1.9461 | 1.9244 | 1.8228 |
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