基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.00% | 累计净值:1.1983 | 截止日期:2020/6/4 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9305 | 0.02% |
中海惠祥分级债券A(000675)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/4 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 5,889 | 139,593 | 418,123 | 118,548 |
基金本期净收益(元) | -164,065 | 420,365 | 305,929 | 106,573 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0019 | 0.0059 | 0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 55,553,600 | 71,470,600 | 71,331,000 | 41,482,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 0.993 | 0.9911 | 0.9866 |