| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:0.9310 | 累计净值:1.2417 | 截止日期:2026/5/11 | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券A(000674)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 340,774 | 1,358,920 | -20,832 | 1,408,650 |
| 基金本期净收益(元) | 321,650 | 916,381 | 710,975 | 983,520 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0053 | -0.0001 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(元) | 58,303,600 | 87,534,200 | 280,771,000 | 181,796,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.929 | 0.9326 | 0.9274 | 0.931 |
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