基金经理:王超
单位净值:1.1106 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2366 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:3.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通四季添利债券(LOF)C(000673)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,063,930 | 1,629,120 | 1,129,130 | 3,515,120 |
基金本期净收益(元) | 1,926,660 | 1,332,770 | 2,424,890 | 1,896,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.0074 | 0.0035 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 359,058,000 | 374,878,000 | 282,381,000 | 354,044,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1159 | 1.1195 | 1.1123 | 1.1206 |