| 单位净值:1.1117 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2587 | 截止日期:2026/3/4 | ||
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| 最新规模:4.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通四季添利债券(LOF)C(000673)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -172,129 | -2,102,190 | 1,469,950 | -338,363 |
| 基金本期净收益(元) | -707,064 | -957,605 | 1,271,460 | 626,036 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | -0.0089 | 0.0112 | -0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 413,883,000 | 405,090,000 | 101,611,000 | 133,881,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1075 | 1.108 | 1.1242 | 1.1122 |
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