基金经理：王超
| 单位净值:1.1120 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2160 | 截止日期:2023/9/22 | |
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| 最新规模:3.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通四季添利债券(LOF)C(000673)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,515,120 | 1,397,200 | 648,731 | 40,859 |
| 基金本期净收益(元) | 1,896,830 | 411,221 | 142,479 | 105,709 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0137 | 0.0341 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(元) | 354,044,000 | 192,381,000 | 29,353,200 | 19,451,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1206 | 1.1053 | 1.1014 | 1.063 |
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