| 单位净值:1.1084 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2464 | 截止日期:2025/3/19 | ||
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| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通四季添利债券(LOF)C(000673)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,509,330 | 592,095 | 3,519,590 | 2,063,930 |
| 基金本期净收益(元) | -1,911,670 | 4,282,780 | 2,489,460 | 1,926,660 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0009 | 0.0093 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(元) | 179,288,000 | 682,616,000 | 505,298,000 | 359,058,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.114 | 1.1163 | 1.1156 | 1.1159 |
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