基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1928 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.5921 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊享债券C(000669)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 628,932 | 302,023 | 258,631 | 46,438 |
| 基金本期净收益(元) | 171,374 | 202,012 | 148,555 | 281,161 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0233 | 0.0109 | 0.0091 | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,882,500 | 30,944,200 | 32,369,100 | 33,707,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2003 | 1.1772 | 1.1656 | 1.1561 |
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