基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1512 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5505 | 截止日期:2023/6/8 | ||
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| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊享债券C(000669)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 249,487 | -107,068 | 339,502 | 547,379 |
| 基金本期净收益(元) | 130,323 | 48,116 | 619,152 | 447,038 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | -0.003 | 0.009 | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,470,700 | 35,035,400 | 51,103,000 | 40,519,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1404 | 1.132 | 1.241 | 1.23 |
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