| 单位净值:2.4510 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:3.1220 | 截止日期:2020/7/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 55,941,200 | 78,126,100 | 51,095,600 | -5,509,060 |
| 基金本期净收益(元) | 108,552,000 | 46,386,800 | 49,453,200 | 6,739,830 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1454 | 0.2436 | 0.2466 | -0.0265 |
| 期末基金资产净值(元) | 472,836,000 | 822,259,000 | 381,673,000 | 292,860,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.71 | 1.637 | 1.695 | 1.436 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。