基金经理：董晗
| 单位净值:1.5980 | 净值增长率:2.17% | 累计净值:1.9840 | 截止日期:2019/8/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,509,060 | 65,730,900 | -22,928,200 | -12,562,800 |
| 基金本期净收益(元) | 6,739,830 | 37,081,500 | -17,352,300 | -22,494,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0265 | 0.2994 | -0.1031 | -0.0555 |
| 期末基金资产净值(元) | 292,860,000 | 317,905,000 | 257,647,000 | 283,258,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.436 | 1.464 | 1.165 | 1.268 |
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