基金经理：吴潇
| 单位净值:2.5040 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:3.1750 | 截止日期:2020/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 71,149,600 | 111,865,000 | 55,941,200 | 78,126,100 |
| 基金本期净收益(元) | 106,292,000 | 28,515,300 | 108,552,000 | 46,386,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3335 | 0.4331 | 0.1454 | 0.2436 |
| 期末基金资产净值(元) | 495,492,000 | 511,562,000 | 472,836,000 | 822,259,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.443 | 2.143 | 1.71 | 1.637 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。