七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2024/11/1 | ||
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最新规模:2.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富货币D(000650)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 899,710 | 1,021,330 | 1,227,320 | 1,206,090 |
基金本期净收益(元) | 899,710 | 1,021,330 | 1,227,320 | 1,206,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 227,425,000 | 235,178,000 | 242,516,000 | 246,233,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |