基金经理：李武群
| 单位净值:2.0755 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:2.0755 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大量化优选混合A(000646)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -899,324 | 4,584,030 | 837,255 | -62,732 |
| 基金本期净收益(元) | 361,295 | 3,305,910 | 238,960 | -51,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.087 | 0.4201 | 0.0733 | -0.0054 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,134,600 | 20,362,200 | 17,168,900 | 16,828,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8633 | 1.9512 | 1.5313 | 1.4577 |
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