基金经理:潘飞
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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最新规模:14.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安理财宝货币B(000641)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 6,366,210 | 5,896,190 | 7,155,460 | 8,218,790 |
基金本期净收益(元) | 6,366,210 | 5,896,190 | 7,155,460 | 8,218,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 1,497,140,000 | 1,465,270,000 | 1,554,650,000 | 1,628,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |