基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0004 | 累计净值:1.1790 | 截止日期:2017/7/20 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银聚利分级债券(000631)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/7/20 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 |
本期利润(元) | 8,233,300 | 706,136 | 7,798,010 | -47,413,500 |
基金本期净收益(元) | -4,327,190 | -2,592,240 | 11,849,600 | 22,516,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0003 | 0.0037 | -0.0187 |
期末基金资产净值(元) | 687,339,000 | 1,644,020,000 | 2,119,010,000 | 2,111,210,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0009 | 1.01 | 1.005 | 1.001 |